Qu’est-ce que l’analyse technique ?
En tant qu’investisseur ou commerçant, vous pouvez utiliser l’analyse technique pour prédire les mouvements de prix. L’analyse technique est particulièrement utile pour les investissements à court terme. Dans ce cours, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir pour prédire les cours des actions par vous-même au moyen d’une analyse technique.
Qu’est-ce que l’analyse technique ?
Dans l’analyse technique, vous étudiez des graphiques et essayez de reconnaître des motifs en eux. Vous utilisez les données du passé et sur cette base, vous essayez de faire une prédiction sur l’avenir. Avec des indicateurs techniques vous pouvez trouver des bons moments pour acheter et vendre vos actions.
L’analyse technique diffère grandement de l’analyse fondamentale. Dans l’analyse fondamentale, vous essayez de faire une prédiction sur l’avenir en utilisant les données financières de la société. L’analyse fondamentale est plus utile pour les investissements à long terme, tandis que l’analyse technique peut être utilisée pour la spéculation à court terme. Ici vous pouvez en savoir plus sur l’analyse fondamentale.
Comment fonctionne l’analyse technique ?
La première fois que les gens voient des indicateurs techniques, ils croient souvent que l’analyse technique est une sorte de mathématiques. Heureusement, l’analyse technique n’est pas si compliquée. L’analyse technique n’est en aucun cas une science exacte et ne peut être utilisée que pour chronométrer vos métiers. Lorsque vous appliquez votre analyse, vous devez toujours rechercher une certaine combinaison de facteurs.
Lorsque plusieurs indicateurs techniques se réunissent, la puissance prédictive augmente. Lorsque c’est le cas, il est plus probable que le cours de l’action se déplace dans la direction prévue. Lorsque vous utilisez l’analyse technique vous essayez de déterminer le moment où vous avez les meilleures chances de succès d’un investissement ou de commerce.
Conseil : ouvrez un compte gratuit (démo) pour pratiquer avec l’analyse technique.
Cours d’analyse technique
Voulez-vous apprendre à appliquer l’analyse technique ? Dans ce court cours, vous pouvez apprendre à appliquer vous-même les techniques les plus importantes.
Reconnaître une tendance
Lors de l’application de l’analyse technique, il est conseillé d’étudier d’abord la tendance actuelle. Il y a trois tendances principales que vous pouvez reconnaître :
Tendance haussière : le prix augmente principalement.
Tendance baissière : le prix diminue principalement.
Consolidation : le prix se déplace principalement latéralement.
Lorsque vous commencez à négocier, il est préférable de négocier en phase avec la tendance. Certaines personnes choisissent d’échanger contre la tendance. Lorsque vous négociez contre la tendance, le timing est encore plus important.
Lorsque vous négociez en phase avec la tendance, il est préférable de prendre position lorsque le prix fait un petit mouvement dans la direction opposée. Par exemple, avec une tendance haussière, vous voyez souvent que le prix augmente d’abord (l’impulsion) pour être suivi d’une diminution (le retracement).
Voulez-vous en savoir plus sur la reconnaissance d’une tendance ? Notre article sur ce sujet explique comment vous pouvez reconnaître une tendance :
Reconnaître les niveaux horizontaux
La deuxième étape de votre analyse consiste à rechercher un niveau horizontal fort. Les niveaux horizontaux sont des niveaux de prix que le prix aurait du mal à dépasser. Il existe deux types de niveaux :
- Niveau de soutien : un niveau dont le prix ne tombe pas sous (le bas).
- Niveau de résistance : un niveau que le prix ne dépasse pas (plafond)
À ces niveaux, il peut souvent être intéressant d’ouvrir un commerce. La probabilité d’un mouvement dans la direction opposée est la plus grande à un niveau horizontal. Voulez-vous en savoir plus sur les niveaux horizontaux ? Dans notre article sur ce sujet, vous apprendrez tout sur l’utilisation de niveaux horizontaux :
Utilisation de chandeliers
Lors de l’application de l’analyse technique, il est sage d’utiliser les chandeliers. Un graphique linéaire régulier vous donne peu d’informations sur les tendances des prix dans une certaine période. Avec un chandelier, vous pouvez prendre de meilleures décisions d’investissement.
Un chandelier se compose toujours d’un corps et d’un bâton. Le bâton indique la fourchette de prix dans la journée et le corps indique à quel prix l’action a ouvert et fermé ce jour-là. Les chandeliers donnent beaucoup d’informations et peuvent vous aider à prendre une décision commerciale. Voulez-vous en savoir plus sur les chandeliers ? Lisez notre article sur les chandeliers :
Les moyennes mobiles
Vous pouvez utiliser des indicateurs techniques pour décider s’il est judicieux d’acheter ou de vendre une action. Une moyenne mobile montre comment le prix moyen d’un stock a évolué sur une certaine période. Il est conseillé d’utiliser la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200. Vous pouvez utiliser les moyennes mobiles pour déterminer s’il est sage d’investir à ce moment-là.
La moyenne mobile fournit aussi beaucoup d’informations sur la tendance actuelle. Lorsque la moyenne mobile a un angle aigu, la tendance devient plus forte. Lorsque la distance entre les deux moyennes mobiles augmente, cela indique également que la tendance se renforce. Voulez-vous en savoir plus sur l’utilisation de la moyenne mobile ? Dans cet article, vous lirez tout ce que vous devez savoir sur l’investissement dans les cryptomonnaies.
RSI ou L’indice de force relative (Relative Strength Index)
L’indice de force relative (RSI) est un autre indicateur technique utile que vous pouvez utiliser lorsque vous commencez à commercer. Avec le RSI, vous pouvez déterminer s’il y a une bonne opportunité d’entrer dans le marché. L’indicateur indique si une action a été surajoutée ou survendue pendant une certaine période.
En outre, vous pouvez utiliser le RSI pour déterminer s’il y a de bonnes chances que le prix aille encore plus loin dans la même direction. Si le RSI évolue dans la même direction que le cours de l’action, la tendance se poursuivra probablement. Cependant, si le RSI se déplace dans la direction opposée, il est probable que la tendance s’inversera. Voulez-vous savoir comment vous pouvez utiliser le RSI sur vos activités de commerce ? Dans notre tutoriel sur ce sujet, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur le RSI :
Fibonacci comme indicateur
L’indicateur technique final dont nous parlerons dans cet article est l’indicateur de Fibonacci. La séquence de nombres de Fibonacci est une séquence presque magique que vous trouverez n’importe où dans la nature. Assez drôle, vous pouvez également trouver les mêmes séquences de numéros sur les marchés financiers.
Les chiffres de Fibonacci peuvent être utilisés pour prédire quand un cours de l’action continuera à augmenter ou à baisser. Voulez-vous savoir comment vous pouvez appliquer les nombres de Fibonacci à vos activités de commerce ? Dans cet article, vous pouvez trouver toutes les informations dont vous avez besoin :
Sur quoi repose l’analyse technique ?
Dans l’analyse technique, il est supposé que toutes les informations accessibles au public sont déjà intégrées dans le prix. Par conséquent, l’accent de ce type d’analyse est mis sur l’analyse statistique des mouvements de prix. Selon Charles Dow, le fondateur de l’analyse technique, le marché évolue selon des modèles prévisibles et identifiables.
L’analyse technique est basée sur la conviction que l’histoire se répète. Ceci est souvent vu dans la pratique : le prix de l’action se déplace souvent dans une fourchette fixe. Lorsque le niveau le plus bas ou le plus élevé est atteint, vous voyez que le prix se déplace souvent dans l’autre sens. Cependant, il est important de se rappeler que l’analyse technique n’est pas un saint Graal : elle reste une prédiction subjective qui ne se réalise pas toujours. Il est donc important d’appliquer l’analyse technique de la bonne manière.
Comment pouvez-vous appliquer au mieux l’analyse technique ?
Lorsque vous souhaitez négocier avec succès en utilisant l’analyse technique, il est important de mettre en place un bon système. Pour mettre en place un bon système, vous devez d’abord prendre les décisions nécessaires.
Quel courtier choisirez-vous ?
Il est important de choisir un courtier qui vous convient. Tous les courtiers ne sont pas également adaptés pour effectuer des analyses techniques. Lorsque vous souhaitez appliquer une analyse technique, vous devez choisir un courtier qui vous permet d’utiliser des indicateurs sur un graphique. Il est également important de choisir une partie avec de faibles coûts de transaction. Ce faisant, vous obtenez le rendement le plus élevé possible avec vos activités de commerce.
Voulez-vous savoir à quels courtiers vous pouvez négocier en utilisant l’analyse technique ? En appuyant sur le bouton ci dessous vous pouvez voir directement notre aperçu des meilleurs courtiers pour le commerce avec :
Que voulez-vous investir ?
Par la suite, il est important de déterminer dans quoi vous voulez investir. Ne vous déchaînez pas en négociant des actions aléatoires. Au début, il est sage de vous limiter à quelques stocks que vous surveillez de près.
Définissez vos règles
Il est important de définir des règles claires. Déterminez les indicateurs techniques que vous utiliserez pour définir votre stratégie. En tout état de cause, vous devriez toujours considérer à quel prix vous voulez ouvrir un commerce. Dans tous les cas, il est également sage de déterminer les niveaux auxquels vous prendrez votre spéculer ou perte.
Il est également important de déterminer comment vous allez gérer vos risques. Les bons métiers garantissent que le bénéfice potentiel d’un investissement est toujours supérieur à la perte potentielle. Dans l’article ‘devenir un day trader’, vous pouvez en savoir plus sur la gestion de vos risques.
Test
Ensuite, il est important de tester votre analyse autant que possible. Vous pouvez le faire en appliquant votre stratégie aux anciennes données. Cependant, il est important de rappeler que les résultats passés ne garantissent pas des résultats positifs à l’avenir.
Il est donc conseillé d’essayer votre stratégie avec une démo. En utilisant une démo, vous pouvez simuler les résultats de l’investissement en fonction de données réelles. Voulez-vous savoir où vous pouvez ouvrir une démo gratuite ? En appuyant sur le bouton ci dessous vous pouvez ouvrir directement un compte démo gratuit :
Quelles sont les limites de l’analyse technique ?
En pratique, l’histoire ne se répète pas toujours. Cependant, l’analyse technique est basée sur le principe. Il est donc conseillé d’utiliser un excédent de pertes. Avec un excédent de pertes, vous évitez de perdre une grande quantité sur l’ensemble de votre investissement.
L’analyse technique devient aussi souvent une « prophétie auto-réalisatrice ». Par exemple, de nombreux investisseurs placent un excédent de pertes en dessous d’un niveau horizontal fort. Quand assez de gens font cela, il peut effectivement affecter le cours de l’action. Après tout, c’est le jeu de l’offre et de la demande qui détermine le prix d’une action.
Combiner les analyses
L’analyse technique et fondamentale a ses limites. Les investisseurs professionnels choisissent souvent de combiner les deux techniques. En obtenant des informations de plusieurs sources, vous fournissez souvent les meilleurs résultats commerciaux.
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Quand j’avais 16 ans, j’ai acheté secrètement ma première action. Depuis ce « moment de fierté », je gère trading.info depuis plus de 10 ans. Mon objectif est d'éduquer les gens sur la liberté financière. Après mes études en administration des affaires et en psychologie, j'ai décidé de consacrer tout mon temps au développement de ce site internet. Comme j'aime voyager, je travaille partout dans le monde. Cliquez ici pour en savoir plus sur trading.info ! N’hésitez pas à laisser un commentaire sous cet article.